6月21日晚，广汇物流(600603.SH)发布关于回复2023年年度报告的信息披露监管工作函的公告。广汇物流就资金占用情况、业绩承诺、财务结构等内容进行了详细回复，向市场充分展示了公司稳健的经营情况。

广汇物流财务状况稳健，2024年现金流充足

广汇物流2024年经营性现金流较为充裕，可以满足当期还本付息资金需求。短期借款方面，公司计划到期的流动资金贷款均到期续贷，不会构成公司偿债压力。在借款过程中，广汇物流回复到：公司始终坚持谨慎、稳健的原则，确保借款用途合理、还款计划可行。同时，公司也通过优化财务管理、提高资金使用效率等措施，降低借款带来的风险。

目前，广汇物流资金投入后进行的电气化改造、关闭站开通、货场改造、无缝化改造，都会稳健提升公司的资金收益。2024年1月15日，将淖铁路开通后，“将-淖-红”铁路全线贯通。“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放，公司能源物流业务大幅增长。2024年一季度，公司能源物流业务收入同比增长136.01%。随着业务规模、盈利能力的进一步提升，公司经营性现金流也将稳步增长。

截至2024年5月31日，广汇物流已收到广汇置业支付的全部当期应付业绩补偿款2.12亿元，收到广汇能源支付的全部当期应付业绩补偿款5.61亿元。超7.7亿元的业绩补偿顺利兑现，充盈了公司现金流供给，为广汇物流长足发展提供了坚实保障。2024年公司经营性现金流较为充裕，可以覆盖还本付息需求，公司流动性保持健康水平。

将淖铁路正式开通运营后，广汇物流运量同比大幅提升

广汇物流参股的将淖铁路已于2024年1月15日正式通车运营，将为红淖铁路整体运量提升贡献力量。“将-淖-红”铁路（将军庙-淖毛湖—红柳河）作为疆煤外运铁路“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，将淖毛湖矿区、三塘湖矿区、巴里坤西部矿区和准东矿区有效串联，为该部分矿区资源出疆提供了更加便捷的通道。依附准东、哈密两个亿吨级煤炭生产基地，该区域内货源充足，铁路运量也将大幅提升。

“将-淖-红”铁路全线贯通，意味着“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放。

红淖铁路紧抓煤炭市场旺季需求，运量较同期实现了大幅提升。2024年一季度红淖铁路发运量（含过货量）为534.56万吨，较去年同期增长240.74%；柳沟综合能源物流基地周转量为320.38万吨，较去年同期增长10.20%。目前，红淖铁路电气化改造工程已经进入冲刺阶段，待电气化改造完成后，运营成本将有所下降，红淖铁路全年运能将提升至6000万吨。

自将淖铁路开通后红淖铁路整体运量及收入大幅增长，2024年1-4月完成运量676.25万吨，较2023年同期增长222.38%。

公告指出，红淖铁路在将淖铁路开通以及新疆煤炭优质产能加速释放的外部因素下，运量大幅增长，经营情况逐步好转；内部因素方面红淖铁路根据市场情况可自主定价，对比周边铁路收费情况，收入未来仍有上涨空间；红淖铁路已完成无缝化升级改造，实现降本增效；2024年6月红淖铁路电气化开通将进一步提升运力及降低运行成本。

广汇物流保障能源安全 服务疆煤外运战略实施

新疆煤炭优质产能加速释放，能源保供政策驱动下疆煤外运量大幅提升。根据乌铁局数据显示，2024年1-5月，新疆铁路疆煤外运量达3505.3万吨，同比增长49.4%，“疆煤外运”战略正快速落地。截至2024年6月20日，红淖铁路业务口径运量（含过货量）936万吨，同比增长187%，已超2023年度全年运量。

广汇物流围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务疆煤外运战略实施。同时，公司着力深化与地方铁路局和国铁集团的合作，用好国铁敞车、集装箱资源，稳定运量基本盘，充分发挥与四大综合能源物流基地的协同效应，合理借用战略合作单位的资源优势，继续推进点对点循环班列落地，并且公司积极构建一体化公铁联运物流平台，有效集成铁路运输、公路运输、货物储存和装卸等工作，实现运输集中化、统一化管理，极大提高了疆煤外运的工作效率。